Konzern-Kapitalflussrechnung
TEUR
Angabe | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
Gesamtergebnis | 169.131 | 64.461 | ||
+ | Ergebnisneutrale latente Steuern | 1.459 | −399 | |
+ | Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | −881 | −71 | |
+ | Absicherung von Zahlungsmittelströmen | −3.286 | 1.787 | |
+ | Veränderungen aus der Währungsumrechnung | 2.897 | −1.404 | |
Jahresergebnis (EAT) | 169.320 | 64.374 | ||
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | −1.635 | −1.796 | ||
Ertragsteuern | −22.664 | 38.725 | ||
Finanzergebnis | 73.787 | 93.631 | ||
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 218.808 | 194.934 | ||
Abschreibungen | 198.063 | 203.161 | ||
Saldo aus Gewinnen/Verlusten aus den Veränderungen des Konsolidierungskreises | −1.573 | 0 | ||
Saldo aus Gewinnen/Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen und Umgliederungen aus dem Anlagevermögen | 2.450 | 441 | ||
Zu-/ Abnahme der Vorräte | −1.100 | −567 | ||
Zu-/ Abnahme der kurzfristigen Forderungen | 5.242 | 1.937 | ||
Zu-/ Abnahme der Verbindlichkeiten | 3.383 | 17.462 | ||
Zu-/ Abnahme der Leistungen an Arbeitnehmer | −4.145 | −4.682 | ||
Zu-/ Abnahme der Rückstellungen | −1.031 | 1.849 | ||
Zu-/ Abnahme der anderen Aktiva und Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | −13.161 | 8.462 | ||
Bruttozahlungsmittelfluss aus der betrieblichen Tätigkeit | 406.936 | 422.997 | ||
Gezahlte Ertragsteuern | −24.781 | −3.491 | ||
Erhaltene Ertragsteuern | 1.564 | 173 | ||
Zahlungsmittelflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit | 383.719 | 419.679 | ||
Einzahlungen aus der Veräußerung von selbstgenutzten Sachanlagen | 3.375 | 2.125 | ||
Einzahlungen aus der Veräußerung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | 1.919 | 3.526 | ||
Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochtergesellschaften | 2.056 | 0 | ||
Auszahlungen für Investitionen in selbstgenutzte Sachanlagen | −345.291 | −281.301 | ||
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | −14.075 | −9.156 | ||
Auszahlungen für Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | −18.211 | −3.856 | ||
Erhaltene Zinsen | 2.979 | 3.001 | ||
Zugänge von Geldanlagen | −13.928 | −5.700 | ||
Abgänge von Geldanlagen | 13.478 | 193.665 | ||
+ | Zahlungsmittelflüsse aus der Investitionstätigkeit | −367.698 | −97.696 | |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 628.943 | 694.936 | ||
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen | −563.962 | −934.236 | ||
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | −7.618 | −5.992 | ||
Zinszahlungen aus Leasingverbindlichkeiten | −542 | −558 | ||
Zahlungsmittelzuflüsse aus dem konzernweiten Cashmanagement mit assoziierten und Beteiligungsunternehmen | 1.403 | −953 | ||
Gezahlte Zinsen (ohne Bauzeitzinsen) | −54.951 | −67.889 | ||
Auszahlungen aus Bauzeitzinsen | −15.883 | −9.736 | ||
+ | Zahlungsmittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit | −12.610 | −324.428 | |
Veränderung des Zahlungsmittelbestands | 3.411 | −2.445 | ||
Zahlungsmittelbestand zum Periodenbeginn | 8.756 | 11.201 | ||
Zahlungsmittelbestand zum Periodenende | 12.167 | 8.756 |