IX. Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung
Im Geschäftsjahr 2025 entwickelten sich die Buchwerte im Zusammenhang mit der Finanzierungstätigkeit wie folgt:
TEUR
Verbindlichkeiten mit assoziierten Unternehmen und Beteiligungen | Finanzschulden aus Darlehen | Finanzschulden gegenüber Gesellschaftern | Leasingverbindlichkeiten | Finanzschulden aus Anteilen an Personengesellschaften | Derivative | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanz zum 01.01.2025 | 8.805 | 2.274.905 | 257.749 | 18.454 | 431.244 | 3.018 |
|
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 0 | 628.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.943 |
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen | 0 | −322.049 | −241.913 | 0 | 0 | 0 | −563.962 |
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | −7.618 | 0 | 0 | −7.618 |
Gezahlte Zinsen (ohne Bauzeitzinsen) | 0 | −38.806 | −15.837 | −542 | 0 | −308 | −55.493 |
Zahlungsmittelzuflüsse aus dem konzernweiten Cashmanagement mit assoziierten und Beteiligungsunternehmen | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 |
Auszahlungen aus Bauzeitzinsen | 0 | −15.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | −15.883 |
Zahlungsmittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit | 1.403 | 252.205 | −257.750 | −8.160 | 0 | −308 | −12.610 |
Änderungen des beizulegenden Zeitwertes | 0 | 0 | 0 | 0 | −3.681 | −1.798 | −5.479 |
Änderungen aus der Währungsumrechnung | 0 | −1.556 | 0 | −284 | 0 | 0 | −1.840 |
Sonstige Veränderungen | 1.966 | 54.938 | 10.525 | 9.490 | 28.392 | 72 | 105.383 |
Bilanz zum 31.12.2025 | 12.174 | 2.580.492 | 10.524 | 19.500 | 455.955 | 984 |
TEUR
Verbindlichkeiten mit assoziierten Unternehmen und Beteiligungen | Finanzschulden aus Darlehen | Finanzschulden gegenüber Gesellschaftern | Leasingverbindlichkeiten | Finanzschulden aus Anteilen an Personengesellschaften | Derivative | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanz zum 01.01.2024 | 10.558 | 2.260.629 | 518.315 | 18.238 | 398.780 | 324 | |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 0 | 694.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.936 |
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen | 0 | −684.236 | −250.000 | 0 | 0 | 0 | −934.236 |
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | −5.992 | 0 | 0 | −5.992 |
Gezahlte Zinsen (ohne Bauzeitzinsen) | 0 | −42.834 | −26.401 | −558 | 0 | 1.346 | −68.447 |
Zahlungsmittelzuflüsse aus dem konzernweiten Cashmanagement mit assoziierten und Beteiligungsunternehmen | −953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −953 |
Auszahlungen aus Bauzeitzinsen | 0 | −9.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | −9.736 |
Zahlungsmittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit | −953 | −41.870 | −276.401 | −6.550 | 0 | 1.346 | −324.428 |
Änderungen des beizulegenden Zeitwertes | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.046 | 1.889 | 12.935 |
Sonstige Veränderungen | −800 | 56.146 | 15.835 | 6.766 | 21.418 | −541 | 98.824 |
Bilanz zum 31.12.2024 | 8.805 | 2.274.905 | 257.749 | 18.454 | 431.244 | 3.018 |